RESPONSABLE TRESORERIE & FINANCEMENTS

Responsabilités

• Détermine les modalités de financement à moyen et long terme du programme d'investissement de l'entreprise.
• Mets en place les plans de réalisation correspondants.
• Négocie les conditions de financement les plus avantageuses pour l'entreprise.
• Ordonne les paiements des tiers conformément aux engagements contractuels de l'entreprise.
• Suit l'exécution par les banques des opérations de paiement ordonnées par l'entreprise.
• S’assure que les règlements en devises sont faits conformément à la réglementation des changes applicables.
• Participe à la définition et à la négociation des clauses financières des contrats liant l'entreprise à ses fournisseurs.
• Gère le suivi des titres de paiement et veille à leur sécurisation.
• Communique aux fonctions concernées de l'entreprise les informations de paiement nécessaires aux réponses aux réclamations des fournisseurs.
• Etablit les reportings périodiques sur la gestion et le contrôle des opérations financières.
• S’assure de la cohérence et la fiabilité des états de reporting sur les réalisations de trésorerie.
• S’assure de la fiabilité des rapprochements bancaires.

Requis

• Bac+5 en comptabilité & gestion financière.
• Expérience similaire.