Treasury Officer M/F

About the role

With a revenue of over €8.3 billion, access to 45 of the 54 countries on the continent, and near to 23,100 employees, we are a key player in mobility, infrastructure and energy, healthcare and consumer goods. The Group partners with leading international brands and covers the entire value chain - imports, production and distribution- in line with the best international standards, drawing on over 170 years of hands-on knowledge and local expertise. We pursue a twofold strategy, focusing on manufacturing to promote local production, and distribution through its distribution network, Africa's largest, to offer tailored, affordable products and services to people across the continent. With Africa For Africa More information: www.cfaogroup.com

Responsibilities

• Gestion de la trésorerie et des liquidités
  • Suivi quotidien des comptes bancaires et de la trésorerie.
  • Contrôle des encaissements, décaissements et frais bancaires.
  • Gestion des transferts et opérations de cash pooling.
  • Prévisions de trésorerie et analyse des écarts.
• Trade Finance
  • Gestion des crédits documentaires (LC), SBLC et garanties bancaires.
  • Suivi de l'utilisation des lignes bancaires et des échéances.
  • Gestion des anomalies en lien avec les banques.
  • Mise à jour des indicateurs et accompagnement des équipes opérationnelles.
• Gestion des risques financiers & couverture de change
  • Suivi des expositions de change du Groupe.
  • Gestion des couvertures de change et de leurs échéances.
  • Réalisation des rapprochements bancaires et systèmes.
  • Analyse des écarts liés aux opérations de couverture.
• Relations bancaires
  • Gestion des relations quotidiennes avec les partenaires bancaires.
  • Suivi de la documentation bancaire et des conventions.
  • Gestion des ouvertures, fermetures et modifications de comptes.
  • Mise à jour des pouvoirs, délégations et mandats.
• Reporting & Systèmes d'information
  • Production des reportings de trésorerie.
  • Élaboration et suivi des tableaux de bord.
  • Participation aux clôtures mensuelles.
  • Garantie de la fiabilité des données dans Kyriba, Dynamics 365, OneStream et Excel.
• Contrôle interne & conformité
  • Respect des procédures Groupe et réglementations locales.
  • Application des contrôles internes de trésorerie.
  • Suivi de la conformité des opérations financières.
  • Contribution à la réduction des risques opérationnels.
• Support & amélioration continue
  • Participation aux projets d'automatisation et d'amélioration des processus.
  • Support technique et partage des bonnes pratiques.
  • Contribution à l'optimisation de la trésorerie.
  • Participation à l'amélioration de la performance financière et comptable.

Requirements

• Formation en Trésorerie, Finance ou domaine équivalent.
• Expérience professionnelle de 5 à 10 ans dans une fonction similaire.
• Connaissances / Compétences requises
  • Gestion quotidienne de la liquidité et du cash management.
  • Maîtrise du Trade Finance : LC, SBLC, garanties bancaires et lignes de financement.
  • Connaissances en analyse Forex et gestion du risque de change.